7月14日，国务院新闻办公室在举行的政策例行吹风会上，介绍了启动全国碳排放权交易市场上线的有关情况，并表示要出台货币政策工具支持清洁能源发展。随后相关概念股闻风异动，以碳交易为首的相关新能源概念板块接连爆发，这其中，有一分支概念引起了斗牛君的注意，那就是光伏概念。
据中信证券数据显示，自从5月初低点以来，该板块累计上涨超25%。光伏概念的走高，主要依赖于两方面的因素。
政策方面的因素，决定了整个行业的景气状态。自国家能源局综合司发布《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》后，光伏板块就持续活跃。据不完全统计，在国家能源局发文后，至少已有21个省（自治区、直辖市）出台了屋顶分布式光伏整县推进试点文件。
光大证券分析指出，规模化推进分布式光伏建设不仅利于实现资源集约开发，也便于并网消纳工作的实施，分布式光伏市场有望在试点方案的刺激下加速提升，光伏全产业链将受益。
同时，在碳中和背景的加持下，能源转型势在必行，作为新能源+碳中和双概念叠加的光伏产业，将打开全新的应用场景，未来前景十分广阔。
产业链原材料的价格上涨促进了业绩的增长。目前正值中报预告的密集期，光伏产业相关上市公司的业绩情况展现了景气的状态。
而业绩高增的主要原因无外乎行业景气向上，产品需求旺盛和价格上涨。
光伏产业链中，硅料作为重要的原材料，在二季度出现了大幅上涨。其原因主要是产能有限、硅料生产的技术壁垒较高，而需求端的前景良好，而产生了供不应求的状态。
与此同时，大幅上涨的硅料价格，也直接影响到需求端的装机情况。部分环节开工率的降低，使得需求端出现回落。
从近期市场价格来看，预计硅料价格将会触顶回落。原材料的价格下降了，光伏装机需求也将会复苏，又将迎来积极配置时点。
届时，可以关注业绩利润有望修复的垂直一体化组件龙头及受益于海外市场占比提升的逆变器龙头企业:隆基股份、晶澳科技、阳光电源、锦浪科技。
同时，斗牛君梳理了光伏概念板块目前已公布中报预告的业绩预增幅度较大的企业名单，供大家参考。
另外，斗牛君也要提示大家，据中原证券预测，在二季度原材料大幅上涨的背景下，由于部分环节开工率低，可能导致中报业绩的分化，可能出现业绩增长不及预期的风险，建议大家谨慎甄别。
