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给钱!给资源!给政策!发改委重磅推动的行业来了

日期:2021-07-14    来源:小司聊理财

国际太阳能光伏网

2021
07/14
11:46
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关键词: 碳中和 光伏电池 光伏发电系统 BIPV

聊个有趣的话题,如果“坐牢十年”,买什么最赚钱呢?

假设我们未来十年都没法交易,把资产投在什么地方才赚得多,并且靠谱。想到这个话题,是因为之前网络热传大连阿姨买股票忘记密码的事情,她2008年买了5万长春高新,结果把账户密码忘了,加上移民国外就很多年没管,结果今年回国去证券公司找回账户时一看,5万已经变成500万!

这个故事说明什么?有效的投资方法并不复杂,主要把握好两点,一选对标的,二拿得住。

其实对我们普通人,选标的没那么难,行业中的大趋势、大逻辑是看得出来的。比如你要问我未来10年会有10倍空间的行业是谁?那新能源是没有任何分歧的。因为它是一个由技术推动的制造行业,它的特点是兼具广阔的前景与坚实的基础,必然带来民生与经济增长的改变,所以从长期看一定有机会。

但符合大逻辑现在就能参与投资吗?单纯这样判断还不够。

因为从中国去过的几次造富浪潮分析,投资就是赚风口的钱。一个行业已经出现大的发展逻辑了,可以开始关注。但这还不是参与的起点,因为也可能有偏差,时间点把握不准确,另一个判断标准就是看政策。政策支持才是起飞的信号,如果发展的大逻辑同时又有多项政策落地,这样的行业就绝对不能错过,而新能源恰恰都具备了。

今天我们就详细讲讲新能源产业面临的历史机遇和政策支持。

新能源产业链的赛道分析

说到新能源很多人直观感受就是新能车,以及跟新能车关系密切的电池、矿产等中上游产业。但实际上,新能源是一个宽泛得多的概念,它本身源于能源学术用语。1980年,联合国召开“联合国新能源和可再生能源会议”,对新能源做出定义。区别于传统广泛应用的煤炭、石化、水能源,新能源是指运用新技术、新材料,具有环保可以永续利用特点的新的能源形式,包括:太阳能(光伏)、风能、生物质能、氢能、核能等。

从去年开始,新能源受到市场的热捧是从新能源汽车开始的,并且在今年逐渐向中上游的矿产资源、电池材料以及电池制造扩展。另外氢能和光伏在碳中和的概念下也受到关注。所以投资新能源需要对产业链有所研究,至少要知道它包含什么,这样才能看清市场的逻辑。

比如上周五,化工、稀土、有色、钛白粉、锂电池,以及热管理都出现明显上涨,看似板块分散,但实际它们都指向一个共同的核心就是:新能源全产业连!

下面我们就从目前最核心的新能车产业链分析一下,它都包含哪些细分产业和公司。

市场的发掘逻辑是从下游整车开始,去年特斯拉概念从年初一直火到年尾,包括比亚迪、小康、长城汽车等均受到追捧,进入今年市场开始挖掘中游锂电池制造,主要包括镍钴锂及磷酸铁锂两大类,其中磷酸铁锂相关的正负极、隔膜和电解液都是技术壁垒较高的行业。

说到电池企业不得不提被称作“电池茅”的宁德时代,近期市值一路暴涨,股价创下577元历史新高,总市值仅次于茅台和工商银行位居A股市场第三位。宁德时代创始人曾毓群身价达到504亿美元,超越阿里巴巴的马云,与马化腾仅差24亿美元。

另外比亚迪也非常重要,虽然很多人把它看做新能车品牌,但比亚迪很早就开始进行全产业链布局,2003年就已成成为全球第二大充电电池生产商。所以巴菲特持有比亚迪是深思熟虑的,并非仅仅把它看做一家汽车公司。

最后到当前,上游矿产原材料开始补涨。这里包括锂矿,锂电池中负极活性物质石墨,三元电池正负极材料钴和镍等。优质锂矿主要分布在南美洲和澳洲,我国企业在提取技术方面具备一定实力,主要企业包括赣锋锂业、雅化集团、天华超净和盛新锂能等。钴矿我国储备不算高,目前主要产能都用于电池制造,镍矿原料主要依赖进口,定价权也在境外。

另外,当前新能源还有一个重点是光伏。从上游多晶硅到中游光伏电池制造,下游光伏发电系统。光伏同样有着政策支持,以及光伏发电成本大幅降低的利好,加上二级市场有龙头企业带动,这属于站上起跑线的板块。具体就不展开说了。

给政策!新能源重点布局

新能源的发展不仅有自身经济效益的逻辑,也有很强的政策支撑逻辑。

今年两会上,碳达峰与碳中和已经被写入政府工作报告,节能减排、新能源的开发利用到了加速发展的时刻。在这个背景下,未来整个新能源领域中,包括光伏、风电、新能车、生物质能、氢能等都有很好的发展前景,这些板块的龙头企业也都有了不同程度的涨幅。

目前的黄金赛道集中在新能车和光伏产业。前面我们对新能车讨论较多,光伏其实发展得更早,光伏电池在早期曾经因为应用不够,产能过于集中爆发,出现过低谷。当前光伏行业的基本面已经得到改善,光伏发电成本大幅下降,龙头企业业绩超预期改善,企业开始享受到发展的红利。

我们从政策的支持上也能看到端倪。

不久前,国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,要求各省开展“整县分布式光伏开发试点工作”。什么意思呢?简单说就是要普及光伏建筑一体化项目,把太阳能光伏发电的方阵安装在建筑的外立面屋顶等位置,来提供清洁可再生的电力能源。我们看一下上海市的规划:

党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%,

工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%

农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%

学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%

这项政策直接引爆了光伏建筑一体化(BIPV)的概念股,预计2023年将迎来行业的爆发式增长。

7月5日,国家发改委、国家能源局发布《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》,关注新能源配套建设,避免发电送出等环节成为制约行业发展的因素,确保配套工程进度与行业发展匹配。

7月7日,国家发展改革委发布《关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知》,要求推动废旧动力电池循环利用,完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系,并且提出培育一批动力蓄电池回收利用骨干企业。当前不少企业参与电池回收,比如宁德时代、比亚迪、如星云股份等。早期电池已处于淘汰临界点,电池回收市场很快将迎来第一个高峰,业内判断市场规模将有100亿元。

从这些支持政策可以看出,我国对发展新能源的决心,并且从方方面面进行了配套的政策支持,力求保证新能源发展得平稳协调,避免在某个环节卡脖子,出现像当年光伏初期的状况。

新能源行业的投资

从前面的讲述可以看出,新能源不仅具备广阔的发展前景,而且是有政策支持和战略高位的核心产业。从目前看,新能源已经形成了产业集群,具备一定的协同效应,加上政策打通环节限制,可以说是处于风口爆发期的核心板块,长期投资价值不言而喻。

但新能源的核心赛道当前市场估值已经不低,加上技术壁垒比较高,涉及的细分行业、企业纷繁复杂,对于普通投资者来说难度不小。

我建议大家不要盲目追高,尤其对于前期涨幅较大的核心企业。投资个股考验投资者的研究能力,和对产业、技术,以及企业经营的分析能力。如果不具备研究条件,不如通过新能源主题基金进行投资。

新能源主题基金目前市场中产品不少,投资方向也不尽相同,有主攻新能车方向的,也有重点布局电池行业的,还有集中在光伏风能领域的。这里面我建议大家选择新能源精选基金,原因是新能车板块前期涨幅已经不小,如果按照业绩排名搜索,排在前面的很多都是主攻新能车的基金,但这不代表它们未来也同样走得好,如果出现调整反而风险不低。其他细分板块也要看市场轮动的节奏,不如干脆买新能源精选基金,新能源的各个方向都可以投资,让专业的基金经理帮我们进行分析和判断。

正好鹏华新能源精选混合基金正在发售,基金经理梁浩有近十年从业经历,关注新能车、光伏、风电、动力电池等行业,他认为:新能源是一个未来10年20年都有巨大发展空间的行业,一些优秀公司还处于起步阶段,放在长期看有很大的成长空间。虽然现在有些公司估值较高,但如果选择得当,把握住行业里持续成长的企业,还是非常值得期待的,而这也是新能源精选基金的优势所在。

如果你没有赶上楼市、互联网爆发,就别再错过新能源了。


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