个人比较懒,更多时候就多看别人的逻辑,然后查查资料,反正也不是专业的,没必要去那么费劲儿不是。觉得好了就去思考思考。所以有时候跟势就多一些,懒得主动思考哈。
隆基股份——光伏龙头。10月31日大盘见底后暴涨35%。按说一个反弹不至于这样,结果第四天出来龙虎榜发现机构大举进攻。4个板还进攻,这是什么意思,不是傻了吧。
简单思索——为啥这个时候炒作光伏,资金是否有消息(事后知道这群人都是坏银),好吧,既然如此就先等回调低吸几天吧少买点少亏点。
分析逻辑:光伏产业隶属于新能源,打破美国对于原油价格的影响必须大力发展新能源,汽车,光伏,氢燃料,风电(金风科技当时同时表现)。这些年产业也都出清的差不多了,就看研报吧,瞅了好十几篇,管他呢,先进来,人家一定比我知道的早。咱们就给别人做做贡献。
市场就是最好的验证,果真,是那群人提前知道消息哈。
光伏退补走的路,新能源都要走一遍,目前中国计划上调截至2020年的光伏装机目标。这在11月的消息,市场频繁放风。行业改善预期存在。好吧继续跟踪。
1月4日大盘见底前,市场开始炒作5G和特高压,都有什么特点呢,市场命名为新基建。于是瞬间懂了——光伏的逻辑是——划重点划重点
在经济下滑期间利用新的行业维持经济的稳定,经济和政策的缓和博弈,新的结构性行业建设。
这个逻辑1月9日再次得到了政策的验证,如上图光伏政策,而且当天还有家电板块和汽车板块的托底政策。这一切都发生在12月的PMI数据创出16年后的新低之后。